L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimentirisultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica diinvestimento disciplinata per valutare il valore i ntrinseco di ogni società. Nell’ambito di questa impostazione, il Responsabile dell’Investimento seleziona i titoli azionari disocietà europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,53 | 3 anni: 9,69 | 5 anni: 2,75 | Inizio: 3,15 | 2023: 10,64 | 2022: -10,24 | 2021: 20,71 | 2020: -7,13 | 2019: 22,96 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,90 | 3 anni: 12,27 | 5 anni: 4,28 | Inizio: - | 2023: 11,35 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 | 2019: 20,75 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 71,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 70,00 | Inizio:- | 2023: 37,00 | 2022: 69,00 | 2021: 73,00 | 2020: 38,00 | 2019: 29,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,14 | 3 Sharpe Ratio: 0,64 | 5 Correlazione: 94,78 | Beta: 0,86 | Alfa: -1,70 | Tracking error: 5,72 | Info Ratio: -0,66 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-19