Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un´attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosidette "value" basando la strategia d´investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita offerte da sottovalutazioni o inefficienze di mercato. Coerentemente a ciò, il gestore può decidere il peso e l'allocazione settoriale e/o geografica degli investimenti in base ad una visione generale dei mercati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,22 | 3 anni: 15,27 | 5 anni: 8,11 | Inizio: 6,01 | 2023: 2,44 | 2022: 3,26 | 2021: 27,24 | 2020: -0,59 | 2019: 23,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,53 | 3 anni: 9,66 | 5 anni: 4,66 | Inizio: - | 2023: 10,05 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 | 2020: 4,98 | 2019: 19,23 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 33,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2023: 97,00 | 2022: 4,00 | 2021: 55,00 | 2020: 29,00 | 2019: 35,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,30 | 3 Sharpe Ratio: 0,56 | 5 Correlazione: 96,52 | Beta: 1,05 | Alfa: 1,21 | Tracking error: 4,86 | Info Ratio: 0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-19