Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un´attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosidette "value" basando la strategia d´investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita offerte da sottovalutazioni o inefficienze di mercato. Coerentemente a ciò, il gestore può decidere il peso e l'allocazione settoriale e/o geografica degli investimenti in base ad una visione generale dei mercati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,70 | 3 anni: 6,41 | 5 anni: 16,85 | Inizio: 6,34 | 2025: 3,73 | 2024: 10,92 | 2023: 4,74 | 2022: 3,26 | 2021: 27,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,55 | 3 anni: 7,15 | 5 anni: 17,00 | Inizio: - | 2025: 7,09 | 2024: 7,48 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 64,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 33,00 | Inizio:- | 2025: 11,00 | 2024: 77,00 | 2023: 94,00 | 2022: 4,00 | 2021: 55,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,00 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 95,82 | Beta: 0,98 | Alfa: -2,88 | Tracking error: 4,43 | Info Ratio: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2025-03-19