Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 8,67 |
3 anni: -1,70 |
5 anni: -0,69 |
Inizio: 2,76 |
2024: 3,81 |
2023: 8,57 |
2022: -14,67 |
2021: -1,84 |
2020: 2,20 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,55 |
3 anni: -1,24 |
5 anni: -0,23 |
Inizio: -
| 2024: 3,91 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 29,00 |
3 anni: 63,00 |
5 anni: 69,00 |
Inizio:-
| 2024: 42,00 |
2023: 25,00 |
2022: 72,00 |
2021: 86,00 |
2020: 53,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,22 |
3 Sharpe Ratio: -0,47 |
5 Correlazione: 99,14 |
Beta: 1,06 |
Alfa: 0,39 |
Tracking error: 1,01 |
Info Ratio: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07