Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,67 3 anni: -1,70 5 anni: -0,69 Inizio: 2,76 2024: 3,81 2023: 8,57 2022: -14,67 2021: -1,84 2020: 2,20
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,55 3 anni: -1,24 5 anni: -0,23 Inizio: - 2024: 3,91 2023: 7,72 2022: -13,37 2021: -0,97 2020: 2,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 29,00 3 anni: 63,00 5 anni: 69,00 Inizio:- 2024: 42,00 2023: 25,00 2022: 72,00 2021: 86,00 2020: 53,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,22 3 Sharpe Ratio: -0,47 5 Correlazione: 99,14 Beta: 1,06 Alfa: 0,39 Tracking error: 1,01 Info Ratio: 0,14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07