JPM Funds – Global Convertibles Fund (EUR)
ISIN: LU0129412341
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società: J.P. Morgan Asset Management
Mira a offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni convertibili e warrant a livello mondiale. In misura limitata, il Comparto può investire in azioni e in obbligazioni ordinarie. Gli investimenti in titoli denominati in valute diverse dall’EUR possono essere coperte sull’EUR sebbene il Gestore di Investimenti può prendere posizioni anche su quelle valute fatte salve le restrizioni di cui a “Limiti agli Investimenti e Potreri” nell’Appendice II.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 31,84 | 3 anni: 10,09 | 5 anni: 8,45 | Inizio: 3,84 | 2021: 2,96 | 2020: 31,36 | 2019: 9,58 | 2018: -8,37 | 2017: 6,97 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,83 | 3 anni: 5,10 | 5 anni: 5,03 | Inizio: - | 2021: 1,98 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 | 2018: -6,77 | 2017: 4,71 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 6,00 | 3 anni: 8,00 | 5 anni: 11,00 | Inizio:- | 2021: 6,00 | 2020: 6,00 | 2019: 35,00 | 2018: 82,00 | 2017: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,35 | 3 Sharpe Ratio: 0,84 | 5 Correlazione: 96,82 | Beta: 0,91 | Alfa: -1,89 | Tracking error: 3,30 | Info Ratio: -1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-15