L´obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d´investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d´investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all´investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell´indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,54 |
3 anni: 9,91 |
5 anni: 23,54 |
Inizio: 6,68 |
2025: -3,50 |
2024: 20,60 |
2023: 24,23 |
2022: -8,40 |
2021: 35,09 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,01 |
3 anni: 6,59 |
5 anni: 17,60 |
Inizio: -
| 2025: -2,69 |
2024: 18,95 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 40,00 |
3 anni: 4,00 |
5 anni: 5,00 |
Inizio:-
| 2025: 38,00 |
2024: 42,00 |
2023: 2,00 |
2022: 92,00 |
2021: 47,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 17,86 |
3 Sharpe Ratio: 0,37 |
5 Correlazione: 94,14 |
Beta: 1,19 |
Alfa: 0,39 |
Tracking error: 7,36 |
Info Ratio: 0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-03-21
