Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell’interesse degli azionisti.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
Il comparto può detenere azioni o titoli equivalenti a seguito di operazioni societarie, quali la ristrutturazione del debito.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -11,28 3 anni: -3,16 5 anni: -0,98 Inizio: 2,78 2022: -9,62 2021: -0,93 2020: 2,24 2019: 5,93 2018: -2,37
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -10,16 3 anni: -2,66 5 anni: -0,67 Inizio: - 2022: -8,62 2021: -0,97 2020: 2,15 2019: 5,54 2018: -2,13
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 80,00 3 anni: 80,00 5 anni: 70,00 Inizio:- 2022: 80,00 2021: 38,00 2020: 52,00 2019: 45,00 2018: 64,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,98 3 Sharpe Ratio: -0,33 5 Correlazione: 99,56 Beta: 1,06 Alfa: -0,66 Tracking error: 0,78 Info Ratio: -1,00
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2022-08-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2022-08-11