Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell’interesse degli azionisti.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
Il comparto può detenere azioni o titoli equivalenti a seguito di operazioni societarie, quali la ristrutturazione del debito.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2024: - | 2023: 8,50 | 2022: -15,03 | 2021: -0,93 | 2020: 2,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,40 | 3 anni: 0,09 | 5 anni: 0,50 | Inizio: - | 2024: 8,50 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 62,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2024: 32,00 | 2023: 27,00 | 2022: 81,00 | 2021: 38,00 | 2020: 52,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,87 | 3 Sharpe Ratio: -0,43 | 5 Correlazione: 99,17 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,16 | Tracking error: 0,85 | Info Ratio: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-02