Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell’interesse degli azionisti.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
Il comparto può detenere azioni o titoli equivalenti a seguito di operazioni societarie, quali la ristrutturazione del debito.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,58 | 3 anni: -2,91 | 5 anni: -0,86 | Inizio: 2,66 | 2024: -0,04 | 2023: 8,50 | 2022: -15,03 | 2021: -0,93 | 2020: 2,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,25 | 3 anni: -2,53 | 5 anni: -0,53 | Inizio: - | 2024: -0,14 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2024: 34,00 | 2023: 27,00 | 2022: 81,00 | 2021: 38,00 | 2020: 52,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,68 | 3 Sharpe Ratio: -0,55 | 5 Correlazione: 99,13 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,08 | Tracking error: 0,86 | Info Ratio: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-15