Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell’interesse degli azionisti.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
Il comparto può detenere azioni o titoli equivalenti a seguito di operazioni societarie, quali la ristrutturazione del debito.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,29 3 anni: 1,93 5 anni: 2,45 Inizio: 3,59 2021: 0,07 2020: 2,24 2019: 5,93 2018: -2,37 2017: 2,55
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,45 3 anni: 2,17 5 anni: 2,66 Inizio: - 2021: 0,00 2020: 2,15 2019: 5,54 2018: -2,13 2017: 2,36
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 52,00 3 anni: 55,00 5 anni: 54,00 Inizio:- 2021: 52,00 2020: 52,00 2019: 45,00 2018: 64,00 2017: 38,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,52 3 Sharpe Ratio: 0,44 5 Correlazione: 99,63 Beta: 1,07 Alfa: -0,84 Tracking error: 0,60 Info Ratio: -1,11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-15