L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati
finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,47 | 3 anni: 5,38 | 5 anni: 4,82 | Inizio: 5,84 | 2024: 2,95 | 2023: 10,32 | 2022: -5,56 | 2021: 13,79 | 2020: -3,51 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,30 | 3 anni: 4,11 | 5 anni: 3,44 | Inizio: - | 2024: 3,84 | 2023: 7,71 | 2022: -5,53 | 2021: 10,28 | 2020: -3,50 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 23,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2024: 64,00 | 2023: 13,00 | 2022: 47,00 | 2021: 8,00 | 2020: 43,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,34 | 3 Sharpe Ratio: -0,06 | 5 Correlazione: 97,67 | Beta: 0,93 | Alfa: 0,93 | Tracking error: 1,95 | Info Ratio: 0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global High Yield Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global High Yield Bond. Data: 2024-04-18