L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese
coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,46 | 3 anni: 9,12 | 5 anni: 10,57 | Inizio: 8,20 | 2023: 6,75 | 2022: -15,88 | 2021: 24,71 | 2020: 17,37 | 2019: 39,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,16 | 3 anni: 10,57 | 5 anni: 7,05 | Inizio: - | 2023: 4,93 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 12,00 | Inizio:- | 2023: 25,00 | 2022: 63,00 | 2021: 67,00 | 2020: 37,00 | 2019: 6,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,41 | 3 Sharpe Ratio: 0,41 | 5 Correlazione: 92,83 | Beta: 0,76 | Alfa: 0,56 | Tracking error: 8,34 | Info Ratio: -0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-06-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-06-06