Il fondo mira a generare una crescita del capitale.
Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società giapponesi. senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società.
Nella costruzione del portafoglio, vengono privilegiate le società con promettenti prospettive, gestite da management efficienti e in grado di sostenere una crescita costante degli utili. Riteniamo, infatti, che queste società presentino le prospettive migliori nel lungo periodo.
Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,53 | 3 anni: 1,21 | 5 anni: 4,27 | Inizio: 3,46 | 2024: 0,77 | 2023: 9,63 | 2022: -10,01 | 2021: 8,28 | 2020: 3,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,58 | 3 anni: 3,34 | 5 anni: 6,01 | Inizio: - | 2024: 5,49 | 2023: 14,75 | 2022: -12,22 | 2021: 9,06 | 2020: 5,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2024: 94,00 | 2023: 89,00 | 2022: 24,00 | 2021: 64,00 | 2020: 63,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,31 | 3 Sharpe Ratio: 0,92 | 5 Correlazione: 95,29 | Beta: 0,84 | Alfa: -2,00 | Tracking error: 3,97 | Info Ratio: -1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-26