L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro
Il patrimonio del Comparto viene investito per almeno 2/3 in obbligazioni convertibili di tutto il mondo di emittenti pubblici o privati. Il Comparto può investire la quota restante in altri strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (quali azioni e obbligazioni) o detenere liquidità. I titoli nei quali
investe il Comparto possono essere denominati in diverse valute, ma almeno il 90% del patrimonio viene sottoposto a copertura del rischio di cambio nei confronti dell'euro, la valuta di riferimento del Comparto.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,03 | 3 anni: -1,66 | 5 anni: -2,07 | Inizio: 1,52 | 2023: -0,29 | 2022: -19,59 | 2021: 1,05 | 2020: 12,54 | 2019: 6,78 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,44 | 3 anni: -0,34 | 5 anni: 0,82 | Inizio: - | 2023: 2,14 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 67,00 | 3 anni: 87,00 | 5 anni: 91,00 | Inizio:- | 2023: 92,00 | 2022: 82,00 | 2021: 31,00 | 2020: 68,00 | 2019: 78,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,70 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: 93,56 | Beta: 0,80 | Alfa: -5,44 | Tracking error: 4,55 | Info Ratio: -1,46 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2023-05-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2023-05-25