L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro
Il patrimonio del Comparto viene investito per almeno 2/3 in obbligazioni convertibili di tutto il mondo di emittenti pubblici o privati. Il Comparto può investire la quota restante in altri strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (quali azioni e obbligazioni) o detenere liquidità. I titoli nei quali
investe il Comparto possono essere denominati in diverse valute, ma almeno il 90% del patrimonio viene sottoposto a copertura del rischio di cambio nei confronti dell'euro, la valuta di riferimento del Comparto.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,31 |
3 anni: -2,40 |
5 anni: -0,79 |
Inizio: 1,76 |
2025: 3,16 |
2024: 2,04 |
2023: 2,61 |
2022: -19,59 |
2021: 1,05 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,07 |
3 anni: -0,94 |
5 anni: 1,32 |
Inizio: -
| 2025: 2,78 |
2024: 4,71 |
2023: 5,43 |
2022: -17,13 |
2021: -0,10 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 85,00 |
3 anni: 97,00 |
5 anni: 97,00 |
Inizio:-
| 2025: 22,00 |
2024: 89,00 |
2023: 90,00 |
2022: 82,00 |
2021: 31,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,93 |
3 Sharpe Ratio: -0,48 |
5 Correlazione: 94,33 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -5,17 |
Tracking error: 3,35 |
Info Ratio: -1,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2025-02-11