Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L’espressione “a breve termine” si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso degli investimenti
variabile da zero a tre anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,44 | 3 anni: -0,68 | 5 anni: -0,13 | Inizio: 1,98 | 2023: 2,34 | 2022: -4,27 | 2021: -0,65 | 2020: 1,21 | 2019: 0,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,61 | 3 anni: -0,98 | 5 anni: -0,47 | Inizio: - | 2023: 1,76 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2023: 16,00 | 2022: 50,00 | 2021: 66,00 | 2020: 11,00 | 2019: 57,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 1,85 | 3 Sharpe Ratio: -0,48 | 5 Correlazione: 90,46 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,61 | Tracking error: 0,75 | Info Ratio: 0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-20