Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La composizione del Comparto viene stabilita in base ad un'analisi del ciclo economico volta ad individuare i settori in grado di offrire valore rispetto al mercato. Il team di gestione può passare da un approccio value ad un approccio growth per adeguarsi alle condizioni di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 25,11 | 3 anni: 13,51 | 5 anni: 4,29 | Inizio: 2,88 | 2023: 14,98 | 2022: -7,92 | 2021: 22,50 | 2020: -7,04 | 2019: 21,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,53 | 3 anni: 7,29 | 5 anni: 4,17 | Inizio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2023: 34,00 | 2022: 7,00 | 2021: 48,00 | 2020: 86,00 | 2019: 75,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,81 | 3 Sharpe Ratio: 0,67 | 5 Correlazione: 93,25 | Beta: 1,07 | Alfa: 1,86 | Tracking error: 7,61 | Info Ratio: 0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-20