Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,85 | 3 anni: 0,40 | 5 anni: 0,09 | Inizio: 1,50 | 2025: -0,53 | 2024: 3,12 | 2023: 3,66 | 2022: -4,91 | 2021: -0,96 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,14 | 3 anni: 0,75 | 5 anni: 0,57 | Inizio: - | 2025: -0,33 | 2024: 4,65 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: 65,00 | 2022: 59,00 | 2021: 82,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,35 | 3 Sharpe Ratio: -0,77 | 5 Correlazione: 90,34 | Beta: 0,27 | Alfa: -0,22 | Tracking error: 5,29 | Info Ratio: 0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-01-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-01-09