il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad investire pressoché nella stessa proporzione in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti (componente di crescita) e i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro (componente di valore). Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,86 | 3 anni: 9,74 | 5 anni: 7,94 | Inizio: 5,98 | 2023: 9,41 | 2022: -16,75 | 2021: 29,33 | 2020: 11,09 | 2019: 27,91 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,38 | 3 anni: 9,47 | 5 anni: 7,37 | Inizio: - | 2023: 10,85 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 71,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 43,00 | Inizio:- | 2023: 68,00 | 2022: 74,00 | 2021: 35,00 | 2020: 13,00 | 2019: 41,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,25 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 97,44 | Beta: 1,05 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 4,18 | Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19