L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito statunitensi emessi dal governo USA e dalle sue agenzie, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Per conseguire i suoi obiettivi
il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,66 | 3 anni: 0,19 | 5 anni: 0,92 | Inizio: 4,06 | 2024: 1,02 | 2023: 1,60 | 2022: -8,13 | 2021: 6,35 | 2020: -1,89 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,08 | 3 anni: 0,52 | 5 anni: 1,11 | Inizio: - | 2024: 1,00 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 72,00 | 5 anni: 66,00 | Inizio:- | 2024: 49,00 | 2023: 57,00 | 2022: 75,00 | 2021: 42,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,63 | 3 Sharpe Ratio: -0,86 | 5 Correlazione: 99,00 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,55 | Tracking error: 1,02 | Info Ratio: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-22