Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 23,75 3 anni: 14,76 5 anni: 12,12 Inizio: 8,20 2024: 12,17 2023: 12,54 2022: 3,24 2021: 30,42 2020: -5,78
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 19,39 3 anni: 11,62 5 anni: 11,72 Inizio: - 2024: 10,06 2023: 5,90 2022: -0,70 2021: 34,95 2020: -5,61
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 10,00 3 anni: 7,00 5 anni: 38,00 Inizio:- 2024: 12,00 2023: 22,00 2022: 27,00 2021: 93,00 2020: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 12,17 3 Sharpe Ratio: 0,42 5 Correlazione: 95,05 Beta: 0,88 Alfa: 3,28 Tracking error: 4,89 Info Ratio: 0,65
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Equity Income. Data: 2024-05-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Equity Income. Data: 2024-05-20