Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,63 | 3 anni: 11,30 | 5 anni: 9,90 | Inizio: 7,60 | 2022: 1,43 | 2021: 30,42 | 2020: -5,78 | 2019: 27,79 | 2018: -3,68 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,02 | 3 anni: 11,84 | 5 anni: 10,58 | Inizio: - | 2022: -3,80 | 2021: 34,95 | 2020: -5,61 | 2019: 27,46 | 2018: -2,22 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2022: 28,00 | 2021: - | 2020: - | 2019: - | 2018: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,73 | 3 Sharpe Ratio: 0,54 | 5 Correlazione: 98,22 | Beta: 1,03 | Alfa: 1,42 | Tracking error: 3,27 | Info Ratio: 0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2022-05-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2022-05-20