Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,92 | 3 anni: 13,38 | 5 anni: 11,21 | Inizio: 8,06 | 2024: 8,66 | 2023: 12,54 | 2022: 3,24 | 2021: 30,42 | 2020: -5,78 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,01 | 3 anni: 10,05 | 5 anni: 10,81 | Inizio: - | 2024: 6,26 | 2023: 5,90 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 | 2020: -5,61 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 8,00 | 5 anni: 40,00 | Inizio:- | 2024: 4,00 | 2023: 22,00 | 2022: 27,00 | 2021: 93,00 | 2020: 47,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,90 | 3 Sharpe Ratio: 0,61 | 5 Correlazione: 94,93 | Beta: 0,88 | Alfa: 3,95 | Tracking error: 4,89 | Info Ratio: 0,75 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-04-18