Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,90 | 3 anni: 8,47 | 5 anni: 10,01 | Inizio: 7,48 | 2023: 1,21 | 2022: 3,24 | 2021: 30,42 | 2020: -5,78 | 2019: 27,79 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,82 | 3 anni: 9,33 | 5 anni: 10,60 | Inizio: - | 2023: 2,71 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 | 2020: -5,61 | 2019: 27,46 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 56,00 | Inizio:- | 2023: 80,00 | 2022: 27,00 | 2021: 93,00 | 2020: 47,00 | 2019: 44,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,55 | 3 Sharpe Ratio: 0,41 | 5 Correlazione: 98,30 | Beta: 1,03 | Alfa: 1,31 | Tracking error: 3,55 | Info Ratio: 0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2023-02-03