L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,78 | 3 anni: 0,04 | 5 anni: 0,73 | Inizio: 2,24 | 2024: 0,40 | 2023: 2,59 | 2022: -9,00 | 2021: 6,01 | 2020: -0,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,03 | 3 anni: 0,43 | 5 anni: 0,88 | Inizio: - | 2024: 0,65 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2024: 53,00 | 2023: 22,00 | 2022: 85,00 | 2021: 52,00 | 2020: 28,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,63 | 3 Sharpe Ratio: -0,79 | 5 Correlazione: 99,17 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,03 | Tracking error: 1,01 | Info Ratio: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-24