L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in
Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli
azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -40,86 3 anni: -2,03 5 anni: 5,74 Inizio: 8,49 2022: -45,15 2021: 3,40 2020: 61,11 2019: 27,84 2018: 6,05
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -5,41 3 anni: 11,32 5 anni: 12,70 Inizio: - 2022: -23,50 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77 2018: 1,22
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 98,00 3 anni: 97,00 5 anni: 92,00 Inizio:- 2022: 96,00 2021: 98,00 2020: 4,00 2019: 91,00 2018: 16,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 25,37 3 Sharpe Ratio: 0,18 5 Correlazione: 84,91 Beta: 1,12 Alfa: -13,26 Tracking error: 14,80 Info Ratio: -0,95
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-05-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-05-20