L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in
Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli
azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 51,68 |
3 anni: 0,14 |
5 anni: 10,63 |
Inizio: 11,33 |
2024: 45,08 |
2023: 40,72 |
2022: -51,68 |
2021: 4,18 |
2020: 62,32 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 40,15 |
3 anni: 9,50 |
5 anni: 16,34 |
Inizio: -
| 2024: 35,52 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 4,00 |
3 anni: 96,00 |
5 anni: 95,00 |
Inizio:-
| 2024: 10,00 |
2023: 20,00 |
2022: 98,00 |
2021: 97,00 |
2020: 4,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 34,37 |
3 Sharpe Ratio: -0,18 |
5 Correlazione: 77,21 |
Beta: 1,25 |
Alfa: -14,17 |
Tracking error: 22,37 |
Info Ratio: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-12-06