Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande
capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi.
Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto
prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco
note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti
indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e
price-to-sales).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 23,12 | 3 anni: 11,36 | 5 anni: 11,38 | Inizio: 10,21 | 2024: 19,95 | 2023: 7,31 | 2022: 2,24 | 2021: 32,85 | 2020: -5,11 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 29,23 | 3 anni: 11,72 | 5 anni: 12,23 | Inizio: - | 2024: 25,23 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 57,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2024: 91,00 | 2023: 58,00 | 2022: 14,00 | 2021: 66,00 | 2020: 43,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,14 | 3 Sharpe Ratio: 0,33 | 5 Correlazione: 97,15 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,58 | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: -0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-12-03