L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di “investment grade”, emessi da società o istituzioni pubbliche.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,69 | 3 anni: -10,10 | 5 anni: -3,29 | Inizio: 5,24 | 2024: -3,06 | 2023: 10,83 | 2022: -32,06 | 2021: -6,43 | 2020: 12,10 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,48 | 3 anni: -11,79 | 5 anni: -4,92 | Inizio: - | 2024: -4,44 | 2023: 9,46 | 2022: -36,25 | 2021: -8,89 | 2020: 13,30 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 7,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 10,00 | Inizio:- | 2024: 13,00 | 2023: 15,00 | 2022: 34,00 | 2021: 28,00 | 2020: 35,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,36 | 3 Sharpe Ratio: -0,67 | 5 Correlazione: 99,76 | Beta: 1,03 | Alfa: 0,70 | Tracking error: 1,11 | Info Ratio: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Bond - Long Term. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Bond - Long Term. Data: 2024-04-19