Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR
ISIN: LU0227384020
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Nordea Asset Management
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull’investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,60 | 3 anni: 2,93 | 5 anni: 1,37 | Inizio: 3,76 | 2021: 4,29 | 2020: -0,58 | 2019: 8,16 | 2018: -5,78 | 2017: 2,63 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,79 | 3 anni: 4,45 | 5 anni: 4,56 | Inizio: - | 2021: 4,31 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 78,00 | 5 anni: 95,00 | Inizio:- | 2021: 67,00 | 2020: 80,00 | 2019: 86,00 | 2018: 35,00 | 2017: 75,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,79 | 3 Sharpe Ratio: 0,50 | 5 Correlazione: 80,07 | Beta: 0,54 | Alfa: -1,18 | Tracking error: 5,22 | Info Ratio: -0,87 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-05-05