Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -6,64 |
3 anni: 0,44 |
5 anni: 0,44 |
Inizio: 3,24 |
2023: 0,76 |
2022: -8,77 |
2021: 10,88 |
2020: -0,58 |
2019: 8,16 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -7,75 |
3 anni: -0,10 |
5 anni: 1,00 |
Inizio: -
| 2023: 3,19 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 13,00 |
3 anni: 31,00 |
5 anni: 50,00 |
Inizio:-
| 2023: 13,00 |
2022: 13,00 |
2021: 37,00 |
2020: 80,00 |
2019: 86,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,92 |
3 Sharpe Ratio: 0,12 |
5 Correlazione: 78,46 |
Beta: 0,51 |
Alfa: -0,29 |
Tracking error: 6,70 |
Info Ratio: -0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-31
