Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -6,64 3 anni: 0,44 5 anni: 0,44 Inizio: 3,24 2023: 0,76 2022: -8,77 2021: 10,88 2020: -0,58 2019: 8,16
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -7,75 3 anni: -0,10 5 anni: 1,00 Inizio: - 2023: 3,19 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 13,00 3 anni: 31,00 5 anni: 50,00 Inizio:- 2023: 13,00 2022: 13,00 2021: 37,00 2020: 80,00 2019: 86,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,92 3 Sharpe Ratio: 0,12 5 Correlazione: 78,46 Beta: 0,51 Alfa: -0,29 Tracking error: 6,70 Info Ratio: -0,19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-01-31