Nordea 1 – Stable Return Fund BP EUR
ISIN: LU0227384020
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Nordea Asset Management
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull’investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,53 | 3 anni: 0,92 | 5 anni: 0,84 | Inizio: 3,49 | 2021: -0,47 | 2020: -0,58 | 2019: 8,16 | 2018: -5,78 | 2017: 2,63 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,01 | 3 anni: 3,64 | 5 anni: 4,14 | Inizio: - | 2021: 1,71 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 85,00 | 3 anni: 86,00 | 5 anni: 97,00 | Inizio:- | 2021: 90,00 | 2020: 80,00 | 2019: 86,00 | 2018: 35,00 | 2017: 75,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,51 | 3 Sharpe Ratio: 0,25 | 5 Correlazione: 80,45 | Beta: 0,52 | Alfa: -1,93 | Tracking error: 5,20 | Info Ratio: -0,94 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-03-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-03-03