Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Total Return ID

ISIN: LU0229196018

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Società: Eurizon

L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato
all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio.
Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,00 3 anni: -1,91 5 anni: -0,08 Inizio: 0,98 2024: -1,20 2023: 4,39 2022: -9,60 2021: 1,19 2020: 4,11
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,12 3 anni: -3,45 5 anni: -1,16 Inizio: - 2024: -1,16 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 93,00 3 anni: 27,00 5 anni: 20,00 Inizio:- 2024: 60,00 2023: 87,00 2022: 26,00 2021: 7,00 2020: 16,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,11 3 Sharpe Ratio: -0,53 5 Correlazione: 88,80 Beta: 0,64 Alfa: 1,01 Tracking error: 3,41 Info Ratio: 0,91
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-01