L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato
all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio.
Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,43 | 3 anni: -1,29 | 5 anni: 0,14 | Inizio: 1,13 | 2025: 0,10 | 2024: 1,55 | 2023: 4,39 | 2022: -9,60 | 2021: 1,19 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,79 | 3 anni: -1,70 | 5 anni: -1,25 | Inizio: - | 2025: -0,22 | 2024: 3,05 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 20,00 | Inizio:- | 2025: 87,00 | 2024: 87,00 | 2023: 87,00 | 2022: 26,00 | 2021: 7,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,32 | 3 Sharpe Ratio: -0,68 | 5 Correlazione: 92,65 | Beta: 0,67 | Alfa: 0,05 | Tracking error: 3,05 | Info Ratio: 0,61 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-01-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-01-22