L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato
all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio.
Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 1,35 |
3 anni: -2,25 |
5 anni: -0,42 |
Inizio: 0,90 |
2024: -1,91 |
2023: 4,39 |
2022: -9,60 |
2021: 1,19 |
2020: 4,11 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,00 |
3 anni: -3,41 |
5 anni: -1,40 |
Inizio: -
| 2024: -1,16 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 96,00 |
3 anni: 34,00 |
5 anni: 20,00 |
Inizio:-
| 2024: 77,00 |
2023: 87,00 |
2022: 26,00 |
2021: 7,00 |
2020: 16,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,06 |
3 Sharpe Ratio: -0,60 |
5 Correlazione: 89,63 |
Beta: 0,64 |
Alfa: 0,53 |
Tracking error: 3,38 |
Info Ratio: 0,77 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-24