Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Total Return ID

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU0229196018

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Società: Eurizon Capital

L’obiettivo del Comparto è proteggere il capitale investito distribuendo al contempo ogni 6 mesi un dividendo corrispondente a un rendimento annuale pari a 2.50%. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo equilibrato
all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni a tasso fisso o variabile denominati in Euro ed emessi da autorità pubbliche o società private ubicate negli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di qualsiasi merito creditizio.
Gli strumenti finanziari di natura azionaria rappresentano al massimo il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -7,33 3 anni: -0,99 5 anni: -0,79 Inizio: 1,03 2022: -7,79 2021: 1,19 2020: 4,11 2019: 2,53 2018: -4,33
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -11,57 3 anni: -3,67 5 anni: -1,60 Inizio: - 2022: -11,04 2021: -1,61 2020: 1,84 2019: 4,36 2018: -1,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 16,00 3 anni: 6,00 5 anni: 15,00 Inizio:- 2022: 24,00 2021: 7,00 2020: 16,00 2019: 74,00 2018: 93,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,69 3 Sharpe Ratio: 0,24 5 Correlazione: 59,77 Beta: 0,34 Alfa: 1,20 Tracking error: 3,83 Info Ratio: 0,61
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-06-28
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-06-28