L’obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, tramite l’investimento di almeno due terzi del totale delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da qualunque tipo di obbligazioni denominate in Dollari USA, con scadenze differenziate ed emesse da organismi pubblici o societari. Sarà investito in titoli azionari non più del 10% del totale delle attività nette del Comparto. Inoltre, sarà investito in titoli convertibili non più del 25% del totale delle attività nette del Comparto, non più di un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in strumenti del mercato monetario e non oltre un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in depositi bancari.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,02 |
3 anni: 2,83 |
5 anni: 1,31 |
Inizio: - |
2023: -3,83 |
2022: 6,93 |
2021: -1,28 |
2020: 10,21 |
2019: 3,79 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -4,40 |
3 anni: 2,74 |
5 anni: 2,29 |
Inizio: -
| 2023: -3,32 |
2022: -1,47 |
2021: 6,71 |
2020: 7,71 |
2019: -1,05 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 28,00 |
3 anni: 22,00 |
5 anni: 26,00 |
Inizio:-
| 2023: 54,00 |
2022: 23,00 |
2021: 43,00 |
2020: 47,00 |
2019: 62,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,48 |
3 Sharpe Ratio: 0,54 |
5 Correlazione: 66,92 |
Beta: 1,08 |
Alfa: 0,08 |
Tracking error: 4,32 |
Info Ratio: 0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2022-02-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2022-02-16