Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 32,20 | 3 anni: 13,36 | 5 anni: 13,26 | Inizio: 8,73 | 2024: 30,25 | 2023: 15,92 | 2022: -7,77 | 2021: 33,88 | 2020: -1,51 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 25,23 | 3 anni: 7,96 | 5 anni: 10,27 | Inizio: - | 2024: 22,45 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 3,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2024: 7,00 | 2023: 50,00 | 2022: 10,00 | 2021: 8,00 | 2020: 84,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,29 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 97,63 | Beta: 0,94 | Alfa: 2,73 | Tracking error: 3,51 | Info Ratio: 0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-05