Il fondo sarà investito in valori mobiliari di natura obbligazionaria di ogni tipo,in strumenti del mercato monetario ed in strumenti finanziari derivati, denominati in qualsiasi valuta. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e gli strumenti del mercato monetario oggetto d'investimento sono emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati, aventi principalmente rating superiore o uguale a BBB- in base alla classificazione S&P's o Baa3 in base alla classificazione Moody's, nei principali mercati internazionali.La ripartizione del patrimonio netto tra titoli obbligazionari, del mercato monetario e strumenti derivati, nonchè tra le diverse aree geografiche, potrà variare in relazione all'andamento dei mercati ed alle aspettative di carattere macroeconomico e finanziario. L'obiettivo del fondoè di conseguire, su un orizzonte temporale di riferimento di 18 mesi,un rendimento medio annuo pari a: variazione dell'indice MTS "ex Banca d'Italia" BOT Capitalizzazione Lorda + 0,60%
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 2,12 |
3 anni: -0,59 |
5 anni: 0,07 |
Inizio: 0,95 |
2024: -0,53 |
2023: 3,27 |
2022: -3,32 |
2021: -1,72 |
2020: 3,61 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,22 |
3 anni: -1,40 |
5 anni: 1,16 |
Inizio: -
| 2024: 0,13 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 78,00 |
3 anni: 65,00 |
5 anni: 77,00 |
Inizio:-
| 2024: 80,00 |
2023: 52,00 |
2022: 45,00 |
2021: 82,00 |
2020: 26,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,08 |
3 Sharpe Ratio: -0,60 |
5 Correlazione: 77,72 |
Beta: 0,37 |
Alfa: -1,06 |
Tracking error: 4,30 |
Info Ratio: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-04-22