Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo, investendo prevalentemente in:
a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità (titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie), anche interamente;
b) obbligazioni di emittenti governativi o non governativi, obbligazioni convertibili ed obbligazioni strutturate di tutto il mondo, anche interamente;
c) fino ad un massimo del 90% del proprio attivo netto, in azioni di tutto il mondo prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in altro mercato regolamentato;
d) quote o azioni di fondi, quote e/o azioni di fondi speculativi, di fondi di fondi speculativi o di fondi specializzati in materie prime o in fondi immobiliari ("Fondi
Alternativi"), a condizione che tutti i fondi siano di tipo chiuso e debitamente regolati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,97 3 anni: -2,49 5 anni: -0,65 Inizio: - 2023: 2,90 2022: -11,91 2021: 0,57 2020: 1,21 2019: 7,74
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,36 3 anni: 1,84 5 anni: 1,45 Inizio: - 2023: 4,39 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21 2019: 12,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 68,00 3 anni: 94,00 5 anni: 80,00 Inizio:- 2023: 73,00 2022: 56,00 2021: 96,00 2020: 44,00 2019: 74,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,04 3 Sharpe Ratio: -0,40 5 Correlazione: 84,88 Beta: 0,55 Alfa: -4,20 Tracking error: 5,16 Info Ratio: -1,05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-20