Interfund System Evolution
ISIN: LU0231172585
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation
Società: Fideuram ISPB Asset Management SGR
ISIN: LU0231172585
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation
Società: Fideuram ISPB Asset Management SGR
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo, investendo prevalentemente in:
a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità (titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie), anche interamente;
b) obbligazioni di emittenti governativi o non governativi, obbligazioni convertibili ed obbligazioni strutturate di tutto il mondo, anche interamente;
c) fino ad un massimo del 90% del proprio attivo netto, in azioni di tutto il mondo prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in altro mercato regolamentato;
d) quote o azioni di fondi, quote e/o azioni di fondi speculativi, di fondi di fondi speculativi o di fondi specializzati in materie prime o in fondi immobiliari ("Fondi
Alternativi"), a condizione che tutti i fondi siano di tipo chiuso e debitamente regolati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,45 | 3 anni: -0,44 | 5 anni: 0,29 | Inizio: - | 2024: 4,21 | 2023: 8,14 | 2022: -11,91 | 2021: 0,57 | 2020: 1,21 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,53 | 3 anni: 1,41 | 5 anni: 3,14 | Inizio: - | 2024: 6,65 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 59,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 89,00 | Inizio:- | 2024: 78,00 | 2023: 54,00 | 2022: 56,00 | 2021: 96,00 | 2020: 44,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,59 | 3 Sharpe Ratio: -0,35 | 5 Correlazione: 88,54 | Beta: 0,65 | Alfa: -3,15 | Tracking error: 4,26 | Info Ratio: -0,82 |