Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo, investendo prevalentemente in:
a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità (titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie), anche interamente;
b) obbligazioni di emittenti governativi o non governativi, obbligazioni convertibili ed obbligazioni strutturate di tutto il mondo, anche interamente;
c) fino ad un massimo del 90% del proprio attivo netto, in azioni di tutto il mondo prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in altro mercato regolamentato;
d) quote o azioni di fondi, quote e/o azioni di fondi speculativi, di fondi di fondi speculativi o di fondi specializzati in materie prime o in fondi immobiliari ("Fondi
Alternativi"), a condizione che tutti i fondi siano di tipo chiuso e debitamente regolati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,48 3 anni: -1,72 5 anni: -0,11 Inizio: - 2024: -0,16 2023: 8,14 2022: -11,91 2021: 0,57 2020: 1,21
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,15 3 anni: 0,62 5 anni: 2,73 Inizio: - 2024: 2,33 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 57,00 3 anni: 88,00 5 anni: 89,00 Inizio:- 2024: 86,00 2023: 54,00 2022: 56,00 2021: 96,00 2020: 44,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,49 3 Sharpe Ratio: -0,37 5 Correlazione: 88,54 Beta: 0,64 Alfa: -3,70 Tracking error: 4,35 Info Ratio: -0,99
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-16