L’obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all’indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa dell’indice BofAML Global Style Index NTR in EURO (“l'indice”). I Total Return Swaps saranno stipulati con un istituto di prim’ordine che configurerà come controparte: Merrill Lynch International. L’indice, BofA ML Global Style Index NTR EUR, è composto da tutte le aziende dello Stoxx 600, dell'indice S&P 500 e dell'indice Topix 500 che sono compatibili con i criteri "ambientali, sociali e di governance"(ESG).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 23,05 3 anni: 9,70 5 anni: 9,06 Inizio: 4,93 2024: 9,84 2023: 18,22 2022: -15,04 2021: 32,41 2020: 1,04
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 14,19 3 anni: 2,48 5 anni: 7,81 Inizio: - 2024: 3,38 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 7,00 3 anni: 18,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 8,00 2023: 33,00 2022: 61,00 2021: 13,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 12,86 3 Sharpe Ratio: 0,36 5 Correlazione: 94,96 Beta: 0,89 Alfa: 1,66 Tracking error: 5,14 Info Ratio: 0,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-24