LUX IM Morgan Stanley US Equities DBX
ISIN: LU0255232539
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente liberati di società statunitensi a media ed elevata capitalizzazione quotate in Borse statunitensi (qualificate come
Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 26,01 | 3 anni: 11,15 | 5 anni: 11,29 | Inizio: 7,90 | 2025: 1,59 | 2024: 27,04 | 2023: 17,63 | 2022: -16,07 | 2021: 33,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 23,24 | 3 anni: 9,66 | 5 anni: 12,57 | Inizio: - | 2025: 2,19 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 72,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2025: 72,00 | 2024: 72,00 | 2023: 75,00 | 2022: 74,00 | 2021: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,57 | 3 Sharpe Ratio: 0,06 | 5 Correlazione: 92,02 | Beta: 0,83 | Alfa: -2,71 | Tracking error: 6,84 | Info Ratio: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-21