Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 10% del patrimonio e possono variare da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del patrimonio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,32 | 3 anni: -3,21 | 5 anni: -0,56 | Inizio: 2,23 | 2024: 0,24 | 2023: 7,16 | 2022: -15,96 | 2021: 0,05 | 2020: 3,67 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,36 | 3 anni: -0,51 | 5 anni: 1,05 | Inizio: - | 2024: 1,61 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 96,00 | 5 anni: 90,00 | Inizio:- | 2024: 82,00 | 2023: 37,00 | 2022: 94,00 | 2021: 92,00 | 2020: 21,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,06 | 3 Sharpe Ratio: -0,56 | 5 Correlazione: 98,12 | Beta: 1,10 | Alfa: -1,79 | Tracking error: 1,47 | Info Ratio: -1,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-12