Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 20% del patrimonio e possono variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del patrimonio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,17 | 3 anni: 0,09 | 5 anni: 2,54 | Inizio: 2,68 | 2025: -1,73 | 2024: 6,15 | 2023: 8,33 | 2022: -15,31 | 2021: 3,04 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,26 | 3 anni: 1,41 | 5 anni: 3,40 | Inizio: - | 2025: -0,70 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 50,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2025: 81,00 | 2024: 41,00 | 2023: 16,00 | 2022: 91,00 | 2021: 62,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,53 | 3 Sharpe Ratio: -0,18 | 5 Correlazione: 96,66 | Beta: 1,14 | Alfa: 0,01 | Tracking error: 2,08 | Info Ratio: -0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-18