Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 20% del patrimonio e possono variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del patrimonio.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,91 | 3 anni: -1,46 | 5 anni: 0,93 | Inizio: 2,69 | 2024: 1,79 | 2023: 8,33 | 2022: -15,31 | 2021: 3,04 | 2020: 3,48 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,22 | 3 anni: -0,16 | 5 anni: 1,24 | Inizio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 23,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2024: 52,00 | 2023: 16,00 | 2022: 91,00 | 2021: 62,00 | 2020: 23,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,50 | 3 Sharpe Ratio: -0,31 | 5 Correlazione: 97,05 | Beta: 1,16 | Alfa: -0,10 | Tracking error: 2,03 | Info Ratio: -0,23 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26