Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 20% del patrimonio e possono variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del patrimonio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,68 | 3 anni: -1,50 | 5 anni: -0,31 | Inizio: 2,39 | 2023: 2,83 | 2022: -15,31 | 2021: 3,04 | 2020: 3,48 | 2019: 10,23 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,12 | 3 anni: -0,19 | 5 anni: -0,17 | Inizio: - | 2023: 2,09 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 86,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 55,00 | Inizio:- | 2023: 26,00 | 2022: 91,00 | 2021: 62,00 | 2020: 23,00 | 2019: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,83 | 3 Sharpe Ratio: -0,21 | 5 Correlazione: 96,48 | Beta: 1,13 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 1,95 | Info Ratio: -0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-05-31