Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 40% del patrimonio e possono variare da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del patrimonio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,36 | 3 anni: 1,83 | 5 anni: 2,70 | Inizio: 3,53 | 2025: 1,05 | 2024: 9,14 | 2023: 10,17 | 2022: -15,55 | 2021: 8,61 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,84 | 3 anni: 2,36 | 5 anni: 2,86 | Inizio: - | 2025: 1,46 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2025: 44,00 | 2024: 44,00 | 2023: 26,00 | 2022: 80,00 | 2021: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,94 | 3 Sharpe Ratio: -0,15 | 5 Correlazione: 97,76 | Beta: 1,00 | Alfa: -2,11 | Tracking error: 1,85 | Info Ratio: -1,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-23