AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc
ISIN: LU0262757841
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Azimut SGR S.p.A.
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,09 | 3 anni: 2,44 | 5 anni: 0,89 | Inizio: 2,28 | 2025: 0,16 | 2024: 5,93 | 2023: 2,65 | 2022: -3,19 | 2021: 8,63 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,82 | 3 anni: 1,44 | 5 anni: 2,77 | Inizio: - | 2025: 0,74 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 78,00 | 3 anni: 30,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2025: 78,00 | 2024: 78,00 | 2023: 96,00 | 2022: 2,00 | 2021: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,30 | 3 Sharpe Ratio: -0,05 | 5 Correlazione: 75,86 | Beta: 0,55 | Alfa: -0,75 | Tracking error: 5,57 | Info Ratio: -0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-16