Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell’ambito di un’emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,73 3 anni: 2,90 5 anni: 3,79 Inizio: 5,27 2021: 2,57 2020: 7,16 2019: 7,03 2018: -5,41 2017: 6,55
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,79 3 anni: 1,49 5 anni: 2,98 Inizio: - 2021: 0,95 2020: 4,82 2019: 7,11 2018: -7,69 2017: 3,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 16,00 5 anni: 16,00 Inizio:- 2021: 21,00 2020: 21,00 2019: 51,00 2018: 15,00 2017: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,61 3 Sharpe Ratio: 0,45 5 Correlazione: 92,81 Beta: 0,93 Alfa: -0,04 Tracking error: 2,89 Info Ratio: -0,11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-01-15