Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell’ambito di un’emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 1,62 |
3 anni: 2,10 |
5 anni: 1,61 |
Inizio: 4,20 |
2023: 2,51 |
2022: -8,92 |
2021: 6,14 |
2020: 7,16 |
2019: 7,03 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,33 |
3 anni: -1,98 |
5 anni: -0,80 |
Inizio: -
| 2023: 3,00 |
2022: -14,09 |
2021: 1,32 |
2020: 4,82 |
2019: 7,11 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 73,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2023: 44,00 |
2022: 6,00 |
2021: 3,00 |
2020: 21,00 |
2019: 51,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,04 |
3 Sharpe Ratio: 0,37 |
5 Correlazione: 83,59 |
Beta: 0,61 |
Alfa: 2,77 |
Tracking error: 4,68 |
Info Ratio: 0,71 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2023-09-19
