Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati
presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi
denominati “Real Estate Investment Trusts” (“REITS”) (fondi di
investimento immobiliare) e da entità similari, definite “Real
Estate Operating Companies” (“REOCS”) (società operative
immobiliari). REITS e REOCS sono società che acquisiscono e/o
sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di effettuare
investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte
della propria attività direttamente in beni immobili e ricavano le
loro entrate principalmente dai canoni di locazione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -13,55 | 3 anni: 2,13 | 5 anni: -2,02 | Inizio: 1,16 | 2023: -0,65 | 2022: -21,61 | 2021: 30,97 | 2020: -20,43 | 2019: 19,52 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -15,29 | 3 anni: 2,52 | 5 anni: 1,34 | Inizio: - | 2023: -0,82 | 2022: -22,14 | 2021: 34,02 | 2020: -13,70 | 2019: 23,97 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 52,00 | 5 anni: 94,00 | Inizio:- | 2023: 54,00 | 2022: 47,00 | 2021: 73,00 | 2020: 94,00 | 2019: 85,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,27 | 3 Sharpe Ratio: 0,08 | 5 Correlazione: 95,17 | Beta: 1,06 | Alfa: -0,96 | Tracking error: 6,42 | Info Ratio: -0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Global. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Global. Data: 2023-06-02