Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati
presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi
denominati “Real Estate Investment Trusts” (“REITS”) (fondi di
investimento immobiliare) e da entità similari, definite “Real
Estate Operating Companies” (“REOCS”) (società operative
immobiliari). REITS e REOCS sono società che acquisiscono e/o
sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di effettuare
investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte
della propria attività direttamente in beni immobili e ricavano le
loro entrate principalmente dai canoni di locazione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,53 | 3 anni: -1,52 | 5 anni: -2,27 | Inizio: 1,95 | 2024: -4,09 | 2023: 7,00 | 2022: -21,03 | 2021: 31,88 | 2020: -19,88 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,09 | 3 anni: -1,41 | 5 anni: 0,11 | Inizio: - | 2024: -4,36 | 2023: 7,44 | 2022: -22,14 | 2021: 34,02 | 2020: -13,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 87,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 52,00 | 2022: 38,00 | 2021: 70,00 | 2020: 94,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,10 | 3 Sharpe Ratio: -0,18 | 5 Correlazione: 97,29 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,24 | Tracking error: 4,40 | Info Ratio: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Global. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Global. Data: 2024-04-25