Il Comparto mira a generare reddito in combinazione con la
crescita del capitale nel lungo termine, investendo
principalmente in azioni europee. Il Comparto cercherà di
offrire un rendimento da dividendo lordo superiore alla media.
Almeno il 75% delle attività totali del Comparto (al netto delle
attività liquide accessorie) sarà investito in azioni e titoli legati
ad azioni.
Fino al 25% delle attività totali del Comparto (al netto delle
attività liquide accessorie) può essere complessivamente
investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato
monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o
altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure
in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di
emittenti di tutto il mondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,93 | 3 anni: 6,33 | 5 anni: 7,27 | Inizio: 4,73 | 2024: 6,17 | 2023: 14,01 | 2022: -5,68 | 2021: 23,45 | 2020: -7,83 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,29 | 3 anni: 7,38 | 5 anni: 6,97 | Inizio: - | 2024: 10,03 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 65,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2024: 83,00 | 2023: 48,00 | 2022: 37,00 | 2021: 29,00 | 2020: 55,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,74 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 94,35 | Beta: 1,00 | Alfa: -3,30 | Tracking error: 4,54 | Info Ratio: -0,80 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2024-10-02