Il fondo mira a generare una crescita del capitale.
Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di Taiwan. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società.
Il fondo investe in un'ampia gamma di società di Taiwan di qualità elevata. Riteniamo che l'economia offra un considerevole potenziale d'investimento a livello nazionale, oltre che attraverso un'esposizione alla straordinaria crescita della Cina. Ci atteniamo a un approccio d'investimento altamente disciplinato e prestiamo particolare attenzione alla qualità della gestione, alla presenza di
vantaggi competitivi sostenibili, alla capacità di far crescere i profitti in modo costante e alla valutazione della società.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,75 | 3 anni: 3,04 | 5 anni: 12,30 | Inizio: 7,78 | 2024: 5,06 | 2023: 22,60 | 2022: -26,22 | 2021: 40,40 | 2020: 19,07 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 31,42 | 3 anni: 8,07 | 5 anni: 15,44 | Inizio: - | 2024: 8,66 | 2023: 34,26 | 2022: -26,83 | 2021: 40,79 | 2020: 20,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 91,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2024: 69,00 | 2023: 87,00 | 2022: 58,00 | 2021: 45,00 | 2020: 67,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,29 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 94,95 | Beta: 0,82 | Alfa: -3,14 | Tracking error: 6,28 | Info Ratio: -0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Taiwan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Taiwan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18