Vontobel Fund - US Equity I USD

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Preferito dagli analisti dei fondi di investimento
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0278092605

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Società: Vontobel Asset Management

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 19,69 3 anni: 9,86 5 anni: 12,21 Inizio: 11,11 2024: 10,51 2023: 21,03 2022: -10,22 2021: 27,88 2020: 6,72
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 23,21 3 anni: 6,56 5 anni: 13,28 Inizio: - 2024: 15,78 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 41,00 5 anni: 72,00 Inizio:- 2024: 80,00 2023: 71,00 2022: 1,00 2021: 74,00 2020: 95,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 90,54 Beta: 0,64 Alfa: -0,13 Tracking error: 10,15 Info Ratio: -0,16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-07-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-07-19