Vontobel Fund - US Equity I USD

- -Patrimonio investito dagli investitori locali
ISIN: LU0278092605
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: Vontobel Asset Management
ISIN: LU0278092605
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: Vontobel Asset Management
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,29 | 3 anni: 6,95 | 5 anni: 11,61 | Inizio: 10,77 | 2025: -9,72 | 2024: 19,64 | 2023: 21,03 | 2022: -10,22 | 2021: 27,88 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,77 | 3 anni: 5,72 | 5 anni: 12,93 | Inizio: - | 2025: -15,89 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 53,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 75,00 | Inizio:- | 2025: 3,00 | 2024: 91,00 | 2023: 71,00 | 2022: 1,00 | 2021: 74,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,22 | 3 Sharpe Ratio: 0,25 | 5 Correlazione: 95,20 | Beta: 0,80 | Alfa: 0,16 | Tracking error: 5,69 | Info Ratio: -0,08 |