Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,29 3 anni: 6,95 5 anni: 11,61 Inizio: 10,77 2025: -9,72 2024: 19,64 2023: 21,03 2022: -10,22 2021: 27,88
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -0,77 3 anni: 5,72 5 anni: 12,93 Inizio: - 2025: -15,89 2024: 29,09 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 53,00 3 anni: 36,00 5 anni: 75,00 Inizio:- 2025: 3,00 2024: 91,00 2023: 71,00 2022: 1,00 2021: 74,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 13,22 3 Sharpe Ratio: 0,25 5 Correlazione: 95,20 Beta: 0,80 Alfa: 0,16 Tracking error: 5,69 Info Ratio: -0,08
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-24