Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)
ISIN: LU0282719219
Categoria Morningstar: Europe Small-Cap Equity
Società: Columbia Threadneedle Investments
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato a livello internazionale di titoli quotati di emittenti che hanno sede o operano prevalentemente in diverse nazioni Europee. Gli investimenti saranno effettuati principalmente nei maggiori mercati europei, ma il 15% degli asset potranno essere rivolti a società dei mercati emergenti europei. Il portafoglio sarà investito principalmente nelle società europee di piccola dimensione sotto a 2 miliardi di euro con un focus sulle società sotto al miliardo di euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,99 | 3 anni: -3,69 | 5 anni: 0,27 | Inizio: 6,23 | 2023: 0,95 | 2022: -35,76 | 2021: 22,58 | 2020: 13,08 | 2019: 37,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,07 | 3 anni: 2,96 | 5 anni: 1,94 | Inizio: - | 2023: 1,05 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 | 2019: 27,31 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2023: 21,00 | 2022: 91,00 | 2021: 70,00 | 2020: 51,00 | 2019: 8,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,95 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 92,70 | Beta: 0,95 | Alfa: -6,74 | Tracking error: 7,53 | Info Ratio: -0,98 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2023-09-19