DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

ISIN: LU0284394581

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation

Società: DNCA Finance

Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti:
Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto.
Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto.
In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.
Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM.
Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,86 3 anni: 5,42 5 anni: 2,85 Inizio: 4,52 2023: 10,20 2022: -14,20 2021: 15,82 2020: 4,20 2019: 14,07
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -0,88 3 anni: 3,34 5 anni: 1,33 Inizio: - 2023: 4,17 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21 2019: 12,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 11,00 3 anni: 36,00 5 anni: 21,00 Inizio:- 2023: 8,00 2022: 71,00 2021: 22,00 2020: 21,00 2019: 38,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,74 3 Sharpe Ratio: 0,53 5 Correlazione: 88,95 Beta: 1,04 Alfa: 1,34 Tracking error: 4,91 Info Ratio: 0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-06-01