DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU0284394581

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation

Società: DNCA Finance

Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti:
Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto.
Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto.
In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.
Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM.
Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,40 3 anni: 6,75 5 anni: 7,52 Inizio: 4,96 2025: -4,27 2024: 14,74 2023: 17,45 2022: -14,20 2021: 15,82
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,87 3 anni: 2,30 5 anni: 4,98 Inizio: - 2025: -1,43 2024: 6,01 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 74,00 3 anni: 9,00 5 anni: 21,00 Inizio:- 2025: 75,00 2024: 6,00 2023: 7,00 2022: 71,00 2021: 22,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,56 3 Sharpe Ratio: 0,45 5 Correlazione: 89,35 Beta: 1,16 Alfa: 3,29 Tracking error: 5,35 Info Ratio: 0,65
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2025-04-24