DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

ISIN: LU0284395984

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Value Equity

Società: Natixis Investment Managers

Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 20,44 3 anni: 10,13 5 anni: 7,90 Inizio: 5,82 2024: 13,73 2023: 15,03 2022: -0,72 2021: 19,54 2020: -10,68
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 15,50 3 anni: 8,20 5 anni: 7,87 Inizio: - 2024: 9,61 2023: 15,07 2022: -7,88 2021: 22,79 2020: -7,79
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 8,00 3 anni: 15,00 5 anni: 42,00 Inizio:- 2024: 13,00 2023: 50,00 2022: 7,00 2021: 78,00 2020: 75,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,16 3 Sharpe Ratio: 0,59 5 Correlazione: 96,18 Beta: 1,09 Alfa: -0,60 Tracking error: 4,30 Info Ratio: -0,01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-10-01