Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant,
certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie
denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim’ordine (obbligazioni investment grade).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,75 | 3 anni: -3,93 | 5 anni: -0,92 | Inizio: 2,78 | 2023: 3,12 | 2022: -15,21 | 2021: -1,08 | 2020: 3,66 | 2019: 7,64 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,86 | 3 anni: -3,66 | 5 anni: -1,15 | Inizio: - | 2023: 2,61 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 60,00 | 5 anni: 31,00 | Inizio:- | 2023: 24,00 | 2022: 85,00 | 2021: 46,00 | 2020: 11,00 | 2019: 7,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,35 | 3 Sharpe Ratio: -0,61 | 5 Correlazione: 98,98 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 0,94 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-20