Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant,
certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie
denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim’ordine (obbligazioni investment grade).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,57 | 3 anni: 3,06 | 5 anni: 2,86 | Inizio: 4,31 | 2021: -0,56 | 2020: 3,66 | 2019: 7,64 | 2018: -1,87 | 2017: 3,32 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,59 | 3 anni: 2,21 | 5 anni: 2,05 | Inizio: - | 2021: -0,50 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 | 2018: -2,13 | 2017: 2,36 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 8,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2021: 70,00 | 2020: 11,00 | 2019: 7,00 | 2018: 50,00 | 2017: 20,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,09 | 3 Sharpe Ratio: 0,58 | 5 Correlazione: 99,63 | Beta: 1,18 | Alfa: 0,02 | Tracking error: 1,04 | Info Ratio: 0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-04-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-04-21