Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari a tasso fisso e/o variabile denominati in euro, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant,
certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie
denominate in euro che offrono rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato comparabili; gli investimenti sono volontariamente focalizzati quasi esclusivamente su emittenti la cui solvibilità è considerata dal mercato relativamente buona, ma non di prim’ordine (obbligazioni investment grade).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,28 | 3 anni: 2,98 | 5 anni: 3,80 | Inizio: 4,43 | 2021: - | 2020: 3,66 | 2019: 7,64 | 2018: -1,87 | 2017: 3,32 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,21 | 3 anni: 2,16 | 5 anni: 2,66 | Inizio: - | 2021: 0,03 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 | 2018: -2,13 | 2017: 2,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2021: 11,00 | 2020: 11,00 | 2019: 7,00 | 2018: 50,00 | 2017: 20,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,07 | 3 Sharpe Ratio: 0,60 | 5 Correlazione: 99,57 | Beta: 1,18 | Alfa: 0,03 | Tracking error: 1,06 | Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-19