Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato.
Gli investimenti in fondi d’investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.
Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro
valutazione.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,62 3 anni: 10,28 5 anni: 7,58 Inizio: 5,98 2021: 5,73 2020: 1,36 2019: 23,71 2018: -2,11 2017: 6,54
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 44,75 3 anni: 8,30 5 anni: 9,05 Inizio: - 2021: 9,66 2020: 5,14 2019: 21,61 2018: -11,41 2017: 19,16
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 98,00 3 anni: 39,00 5 anni: 48,00 Inizio:- 2021: 99,00 2020: 23,00 2019: 50,00 2018: 12,00 2017: 27,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,93 3 Sharpe Ratio: 0,57 5 Correlazione: 90,33 Beta: 0,69 Alfa: 2,15 Tracking error: 7,13 Info Ratio: 0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-04-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-04-15