BL-Equities Dividend A EUR Inc
ISIN: LU0309191491
Categoria Morningstar: Global Equity Income
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato.
Gli investimenti in fondi d’investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.
Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro
valutazione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,18 | 3 anni: 4,16 | 5 anni: 6,36 | Inizio: 6,00 | 2024: 9,56 | 2023: 7,80 | 2022: -8,80 | 2021: 21,64 | 2020: 1,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,59 | 3 anni: 6,15 | 5 anni: 8,13 | Inizio: - | 2024: 12,88 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 96,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 82,00 | Inizio:- | 2024: 94,00 | 2023: 67,00 | 2022: 68,00 | 2021: 87,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,71 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 86,37 | Beta: 0,87 | Alfa: -5,73 | Tracking error: 7,71 | Info Ratio: -0,89 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-12-05