BL-Equities Dividend A EUR Inc
ISIN: LU0309191491
Categoria Morningstar: Global Equity Income
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato.
Gli investimenti in fondi d’investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.
Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro
valutazione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,10 | 3 anni: 5,69 | 5 anni: 6,47 | Inizio: 5,92 | 2024: 4,42 | 2023: 7,80 | 2022: -8,80 | 2021: 21,64 | 2020: 1,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,72 | 3 anni: 3,53 | 5 anni: 7,04 | Inizio: - | 2024: 2,13 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 73,00 | Inizio:- | 2024: 74,00 | 2023: 67,00 | 2022: 68,00 | 2021: 87,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,93 | 3 Sharpe Ratio: 0,08 | 5 Correlazione: 87,11 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,23 | Tracking error: 7,51 | Info Ratio: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-23