Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in valori mobiliari a rendimento variabile e in azioni di società internazionali con un dividendo elevato.
Gli investimenti in fondi d’investimento sono limitati a un massimo del 10% del patrimonio netto.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni geografiche o settoriali.
Le società sono selezionate in base alla loro qualità intrinseca e alla loro
valutazione.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,41 3 anni: 9,04 5 anni: 7,38 Inizio: 5,95 2024: 4,12 2023: 7,80 2022: -8,80 2021: 21,64 2020: 1,36
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 13,03 3 anni: 6,02 5 anni: 7,63 Inizio: - 2024: 2,31 2023: 13,69 2022: -11,87 2021: 17,17 2020: 5,14
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 65,00 5 anni: 65,00 Inizio:- 2024: 52,00 2023: 67,00 2022: 68,00 2021: 87,00 2020: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,71 3 Sharpe Ratio: 0,16 5 Correlazione: 87,92 Beta: 0,88 Alfa: -1,50 Tracking error: 7,35 Info Ratio: -0,30
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-02-29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-02-29