Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante titoli di società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) e, ove opportuno, in liquidità e strumenti
finanziari assimilabili. Almeno il 50% dell’esposizione del Comparto sarà verso società a piccola e media capitalizzazione. Si considerano a piccola e media capitalizzazione le società che, al momento dell’acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse europee. L’esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 12,89 |
3 anni: 7,12 |
5 anni: 11,26 |
Inizio: 11,71 |
2024: 4,84 |
2023: 21,19 |
2022: -24,63 |
2021: 44,23 |
2020: 10,99 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,34 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 4,62 |
Inizio: -
| 2024: 2,25 |
2023: 13,15 |
2022: -16,51 |
2021: 21,43 |
2020: 2,08 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 5,00 |
3 anni: 7,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2024: 22,00 |
2023: 9,00 |
2022: 84,00 |
2021: 1,00 |
2020: 20,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 18,70 |
3 Sharpe Ratio: 0,57 |
5 Correlazione: 82,87 |
Beta: 1,14 |
Alfa: 0,88 |
Tracking error: 10,60 |
Info Ratio: 0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-18