Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante titoli di società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) e, ove opportuno, in liquidità e strumenti
finanziari assimilabili. Almeno il 50% dell’esposizione del Comparto sarà verso società a piccola e media capitalizzazione. Si considerano a piccola e media capitalizzazione le società che, al momento dell’acquisto, sono comprese nel 30% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse europee. L’esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,71 | 3 anni: 2,19 | 5 anni: 11,53 | Inizio: 10,62 | 2025: -7,18 | 2024: 6,25 | 2023: 21,19 | 2022: -24,63 | 2021: 44,23 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,34 | 3 anni: 1,31 | 5 anni: 8,20 | Inizio: - | 2025: -2,87 | 2024: 5,18 | 2023: 13,15 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 61,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2025: 92,00 | 2024: 41,00 | 2023: 9,00 | 2022: 84,00 | 2021: 1,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,61 | 3 Sharpe Ratio: 0,10 | 5 Correlazione: 87,92 | Beta: 1,01 | Alfa: -5,14 | Tracking error: 7,39 | Info Ratio: -0,76 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2025-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2025-04-22