Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo che soddisfano i nostri criteri di "qualità". Ciò implica l'analisi di indicatori quali la redditività, la stabilità e la solidità finanziaria delle società. Le nostre opinioni relative ai fattori che contribuiscono a definire i rendimenti sui prezzi azionari sono raccolte in un modello che ci consente di analizzare su base quotidiana oltre 5.000 società. Siamo pertanto in grado di sviluppare un portafoglio ampiamente diversificato di oltre 400 società, minimizzando il rischio che
l'andamento di un unico titolo possa influenzare in modo significativo
il rendimento generale del fondo.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 16,38 |
3 anni: 9,15 |
5 anni: 9,47 |
Inizio: 8,65 |
2024: 6,57 |
2023: 12,63 |
2022: -9,68 |
2021: 33,10 |
2020: -0,77 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 12,82 |
3 anni: 2,08 |
5 anni: 7,53 |
Inizio: -
| 2024: 2,17 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 46,00 |
3 anni: 21,00 |
5 anni: 42,00 |
Inizio:-
| 2024: 37,00 |
2023: 73,00 |
2022: 14,00 |
2021: 11,00 |
2020: 82,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,27 |
3 Sharpe Ratio: 0,36 |
5 Correlazione: 95,03 |
Beta: 0,84 |
Alfa: 1,52 |
Tracking error: 5,21 |
Info Ratio: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22
