MFS Meridian Funds – Prudent Wealth Fund A1 USD

Qualification

ISIN: LU0337786437

Categoria Morningstar: USD Aggressive Allocation

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo del fondo è l’incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire
in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,74 3 anni: 8,47 5 anni: 7,41 Inizio: 8,27 2021: 3,07 2020: 5,57 2019: 15,82 2018: 3,76 2017: 3,71
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 18,46 3 anni: 7,86 5 anni: 7,48 Inizio: - 2021: 7,71 2020: 0,25 2019: 20,74 2018: -4,37 2017: 1,60
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 96,00 3 anni: 40,00 5 anni: 56,00 Inizio:- 2021: 98,00 2020: 15,00 2019: 89,00 2018: 2,00 2017: 29,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,93 3 Sharpe Ratio: 1,10 5 Correlazione: 61,05 Beta: 0,28 Alfa: 4,04 Tracking error: 11,16 Info Ratio: -0,32
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Aggressive Allocation. Data: 2021-05-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Aggressive Allocation. Data: 2021-05-05