Il fondo investe principalmente,direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti.In particolare, il fondo investe di norma in titoli azionari e strumenti correlati e titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni convertibili. L’asset allocation tra le varie classi di attività può variare dallo 0% al 100% del patrimonio netto totale. Il fondo può investire nella seguente classe di attività fino alla percentuale del patrimonio netto totale indicata: azioni dei mercati emergenti: 10%, depositi in qualsiasi valuta: 20%, quote di OICVM e altri OIC: 10%
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,59 | 3 anni: 3,46 | 5 anni: 5,45 | Inizio: 4,40 | 2024: 6,37 | 2023: 15,10 | 2022: -12,89 | 2021: 10,81 | 2020: 7,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,50 | 3 anni: 1,98 | 5 anni: 3,72 | Inizio: - | 2024: 8,27 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 40,00 | 3 anni: 23,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2024: 60,00 | 2023: 9,00 | 2022: 56,00 | 2021: 39,00 | 2020: 17,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,60 | 3 Sharpe Ratio: 0,24 | 5 Correlazione: 92,38 | Beta: 0,92 | Alfa: 0,37 | Tracking error: 3,30 | Info Ratio: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-10-01