L’obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni e/o titoli di debito emessi da società e altri organismi che ricavino la quota principale dei loro utili da attività connesse al settore immobiliare mondiale, nonché in fondi comuni di investimenti immobiliari (REIT), in società analoghe ai REIT e in altre società operanti nel settore immobiliare in tutto il mondo
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 15,01 |
3 anni: 1,81 |
5 anni: 1,24 |
Inizio: 3,18 |
2024: 6,47 |
2023: 7,57 |
2022: -15,58 |
2021: 27,83 |
2020: -13,13 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 22,72 |
3 anni: 0,78 |
5 anni: 1,47 |
Inizio: -
| 2024: 9,71 |
2023: 7,44 |
2022: -22,14 |
2021: 34,02 |
2020: -13,70 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 98,00 |
3 anni: 44,00 |
5 anni: 60,00 |
Inizio:-
| 2024: 94,00 |
2023: 46,00 |
2022: 3,00 |
2021: 86,00 |
2020: 44,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 13,23 |
3 Sharpe Ratio: -0,22 |
5 Correlazione: 94,42 |
Beta: 0,73 |
Alfa: -1,57 |
Tracking error: 7,36 |
Info Ratio: -0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Global. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Global. Data: 2024-10-02
