L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società di minori dimensioni, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati, e che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Tali società, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato complessivo pari o inferiore all'intervallo coperto dell'indice S&P Pan Europe Small Cap.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,92 | 3 anni: -2,73 | 5 anni: -0,78 | Inizio: 12,36 | 2023: 3,58 | 2022: -36,00 | 2021: 19,15 | 2020: 27,99 | 2019: 17,14 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,07 | 3 anni: 2,96 | 5 anni: 1,94 | Inizio: - | 2023: 1,05 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 | 2019: 27,31 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 88,00 | Inizio:- | 2023: 29,00 | 2022: 92,00 | 2021: 81,00 | 2020: 10,00 | 2019: 88,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,37 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: 93,72 | Beta: 0,98 | Alfa: -7,69 | Tracking error: 7,11 | Info Ratio: -1,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2023-09-20