L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione.
Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento (“tracking error”) di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L’esposizione all’indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 24,32 | 3 anni: 10,67 | 5 anni: 13,33 | Inizio: 12,81 | 2024: 7,68 | 2023: 20,94 | 2022: -14,33 | 2021: 35,94 | 2020: 10,03 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 22,52 | 3 anni: 6,38 | 5 anni: 11,82 | Inizio: - | 2024: 5,65 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 52,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2024: 73,00 | 2023: 55,00 | 2022: 47,00 | 2021: 54,00 | 2020: 35,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,48 | 3 Sharpe Ratio: 0,40 | 5 Correlazione: 99,91 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,47 | Tracking error: 0,78 | Info Ratio: -0,60 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-22