L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione.
Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento (“tracking error”) di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L’esposizione all’indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell’indice.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,32 | 3 anni: 6,90 | 5 anni: 13,60 | Inizio: 12,21 | 2025: -15,36 | 2024: 31,32 | 2023: 20,94 | 2022: -14,33 | 2021: 35,94 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,59 | 3 anni: 7,64 | 5 anni: 14,08 | Inizio: - | 2025: -7,62 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 36,00 | 3 anni: 50,00 | 5 anni: 38,00 | Inizio:- | 2025: 57,00 | 2024: 49,00 | 2023: 55,00 | 2022: 47,00 | 2021: 54,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,34 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 99,86 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 0,95 | Info Ratio: -1,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-24